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7月15日基金净值:南方梦元短债A最新净值1.1267,涨0.01%

发布日期:2024-07-29 09:53    点击次数:166
本站消息,7月15日,南方梦元短债A最新单位净值为1.1267元,累计净值为1.1417元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%,近3个月上涨0.54%,近6个月上涨1.38%,近1年上涨2.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方梦元短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.35%,现金占净值比0.42%。 该基金的基金经理为王景明,王景明于2021年8月27日起任职本基金基金经理,任职...

本站消息,7月15日,南方梦元短债A最新单位净值为1.1267元,累计净值为1.1417元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%,近3个月上涨0.54%,近6个月上涨1.38%,近1年上涨2.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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南方梦元短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.35%,现金占净值比0.42%。

该基金的基金经理为王景明,王景明于2021年8月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.25%。

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